用友T+软件12月结账后下一年度科目期初余额不正确怎么处理？

用友T+软件12月结账后下一年度科目期初余额不正确怎么处理？

 

在12月结账后遇到几个同样的问题：下一年度的科目期初余额跟上年科目余额对不上，部分科目余额没有结转过去，或者已经结转的金额不对，就算重新结转也不行，还有可能科目期初余额也不平。引起的原因是：

①上下年科目一致，只是科目没有对照，录上科目对照缺省科目保存后，重新结账12月份。

②建立新年度期间后修改了科目，导致两个年度科目设置不一致，这时需要手工调整科目期初余额。

 

下面以2024年结转2025年演示。

①上下年科目一致，只是科目没有对照，录上科目对照缺省科目保存后，重新结账12月份。

2025年科目期初余额不平导致1月份不能正常结账，提示如下：

1.登陆2025年账套

 

2.点击基础档案-科目-科目对照

 

此处对照的是两个年度的科目，要确保两个年度科目一一对应

 

3.在空白处填入对应科目（如果没有要增加）

4.重新结账

点击系统管理-财务结账，取消2024年12月月结，重新结账，操作如下：

试算科目期初余额已经平衡：

②建立新年度期间后修改了科目，导致两个年度科目设置不一致，这时需要手工调整科目期初余额。

备注：根据账务实际情况调整科目期初余额。