用友T+软件12月结账后下一年度科目期初余额不正确怎么处理?
在12月结账后遇到几个同样的问题:下一年度的科目期初余额跟上年科目余额对不上,部分科目余额没有结转过去,或者已经结转的金额不对,就算重新结转也不行,还有可能科目期初余额也不平。引起的原因是:
①上下年科目一致,只是科目没有对照,录上科目对照缺省科目保存后,重新结账12月份。
②建立新年度期间后修改了科目,导致两个年度科目设置不一致,这时需要手工调整科目期初余额。
下面以2024年结转2025年演示。
①上下年科目一致,只是科目没有对照,录上科目对照缺省科目保存后,重新结账12月份。
2025年科目期初余额不平导致1月份不能正常结账,提示如下:


1.登陆2025年账套
2.点击基础档案-科目-科目对照
此处对照的是两个年度的科目,要确保两个年度科目一一对应
3.在空白处填入对应科目(如果没有要增加)


4.重新结账
点击系统管理-财务结账,取消2024年12月月结,重新结账,操作如下:





②建立新年度期间后修改了科目,导致两个年度科目设置不一致,这时需要手工调整科目期初余额。
备注:根据账务实际情况调整科目期初余额。