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用友T+软件12月结账后下一年度科目期初余额不正确怎么处理?

用友T+软件12月结账后下一年度科目期初余额不正确怎么处理?

 

在12月结账后遇到几个同样的问题:下一年度的科目期初余额跟上年科目余额对不上,部分科目余额没有结转过去,或者已经结转的金额不对,就算重新结转也不行,还有可能科目期初余额也不平。引起的原因是:

①上下年科目一致,只是科目没有对照,录上科目对照缺省科目保存后,重新结账12月份。

②建立新年度期间后修改了科目,导致两个年度科目设置不一致,这时需要手工调整科目期初余额。

 

下面以2024年结转2025年演示。

①上下年科目一致,只是科目没有对照,录上科目对照缺省科目保存后,重新结账12月份。

2025年科目期初余额不平导致1月份不能正常结账,提示如下:

1.登陆2025年账套

 

2.点击基础档案-科目-科目对照

 

此处对照的是两个年度的科目,要确保两个年度科目一一对应

 

3.在空白处填入对应科目(如果没有要增加)

4.重新结账

点击系统管理-财务结账,取消2024年12月月结,重新结账,操作如下:

试算科目期初余额已经平衡:

②建立新年度期间后修改了科目,导致两个年度科目设置不一致,这时需要手工调整科目期初余额。

备注:根据账务实际情况调整科目期初余额。

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