用友YonSuite年结操作手册

01

第一步：新年度会计期间的建立

 

路径：【数字化建模-基础数据-会计期间】

 

 

 

1、检查下一年度的会计期间是否存在

 

1) 如果不存在，则进行添加新财年的会计期间，选择企业使用的会计期间方案，点击【新增期间】按钮，系统就会根据会计期间方案自动创建下一年会计期间；

 

 

 

 

2) 如果存在，则无需进行创建新的会计期间。

 

02

第二步：总账期初数据结转

 

路径：会计服务>总账>期初数据>总账期初

 

（1）在“期间”查询条件维护“2025 -01”，点击 【期初结转】按钮；

（2）选择需要进行期初结转的科目期初余额，点击【确定】按钮即可自动将期末余额结转到下一会计期间。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、结转后进行余额核对：

 

（1） 期初结转完成后需要核对年初余额数据，点击【试算平衡】按钮进行核对，本币试算结果必须平衡；

（2） 如果试算不平衡那么将不能进行期初建账，导致相关账表的期初数据不正确，后续的会计期间无法结账。

 

2、期初建账

 

（1） 建账条件是上一年的最后一个月已结账，而且当期期初余额试算平衡；

（2） 建账后的账簿期初余额不可以修改，不可结转，不可导入；

（3） 期初建账后，如果想修改期初余额，需要取消建账；

（4） 点击【期初建账】按钮，完成期初建账，也可以点击【批量建账】按钮，进行多选账簿建账。